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汇添富旗下基金产品介绍_工学

Word文档发布时间:2013-09-24 Word文档分类: 工学

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《汇添富旗下基金产品介绍》
汇添富旗下基金产品介绍
一、汇添富医药保健股票型证券投资基金
产品名称:汇添富医药保健股票型证券投资基金
产品代码:470006
投资目标:采用自下而上的投资方法,精选医药保健行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值.
投资组合比例:股票资产占基金资产的60%—95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%.医药保健行业上市公司指沪深两市中从事医药保健行业的上市公司,具体包括以下(1)主营业务从事医药保健行业的公司和(2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司.该基金投资于医药保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%.
风险收益特征:较高预期风险、较高预期收益.
投资策略:股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略.其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司.
收益分配原则:每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;收益分配方式分现金分红与红利再投资两种,默认的收益分配方式是现金分红.
基金表现:(截至2011年5月4日以来不同阶段的回报率%)
股票型基金 1个月 3个月 6个月 今年以来
汇添富医药保健 0.33 -0.87 -8.86 -9.31
同类基金均值 -4.39 -0.48 -9.50 -4.56
(数据来源:晨星评级)
基金经理:王栩先生,管理学硕士,八年证券从业经验.曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员.2004年11月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员.
手续费率:
类别 申购费 赎回费
申请金额 费率 持有时间 费率
100万以下 1.50% 1年以下 0.50%
100万(含)-500万1.00% 1年(含)-2年0.25%
500万(含)-1000万0.30% 2年(含)以上 0
1000万(含)以上 1000元/笔二、汇添富上证综合指数证券投资基金
产品名称:汇添富上证综合指数证券投资基金
产品代码:470007
投资目标:采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪.
投资组合比例:股票资产占基金资产的比例为90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%.
风险收益特征:较高风险、较高收益.
投资策略:作为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑 个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性, 主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%的投资目标.
权益分配原则:每年收益分配次数最多为6次,每次至少将可供分配利润的20%进行收益分配,《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配.收益分配方式分现金分红与红利再投资两种,默认的收益分配方式是现金分红.
基金表现:(截至2011年5月4日以来不同阶段的回报率%)
股票型基金 1个月 3个月 6个月 12个月 今年以来
汇添富上证综合 -3.40 1.56 -8.27 0.00 1.00
同类基金均值 -4.39 -0.48 -9.50 4.69 -4.56 转载本word文档请注明出处:http://www.wordwendang.com/word_daxue/0924/834056.html
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